避險情緒主導交易！對衝基金平倉股票數量創下兩年來新高

財聯社3月11日訊（編輯 馬蘭）華爾街正在被避險情緒主導交易，主要原因在於特朗普關稅和其他政策的負麵影響，市場十分擔憂這些政策組合將阻礙美國經濟的增長。

周一，美國主要股指暴跌，納斯達克指數下跌4%，加密貨幣集體下挫，華爾街取消了約10筆公司債券的發行，布倫特原油價格下跌超1%，風險資產幾乎都被拋售。

而據高盛周一發布的報告稱，上周五，對衝基金的平倉股票數量已經創下兩年多來的新高，一些對衝基金在集中交易中采取的大規模去風險化舉措幾乎可以與2020年3月新冠疫情初期的情況相媲美。

高盛的另一份報告指出，對衝基金在股票頭寸上的整體杠杆率是賬麵價值的2.9倍，是五年來的最高水平。隨著對衝基金開始大規模降低風險，投資者已經開始擔心這一行動將阻礙股市可能的複蘇。

該機構還發現，全球11個行業中有10個行業出現了避險趨勢，其中又以工業為主。避險趨勢幾乎遍及全球，而美國首當其衝。

分析師怎麽說？

對衝基金Typhon Capital Management首席執行官James Koutoulas表示，這是一次典型的去杠杆危機。

加拿大皇家銀行資本市場股票衍生品策略師Amy Wu Silverman則認為，市場將會出現恐慌情緒，但目前還沒有到達那個階段。隨著擔憂情緒加劇，市場會出現更多不確定性。

加拿大Triple D Trading交易員Dennes Dick指出，國際投資者撤出美國轉向其他市場，而周一，他們幾乎撤出所有市場。很多人在平倉套利交易，這不是一兩天就能完成的事情，情況可能會變得更加糟糕。

Northlight 資產管理公司首席執行官Chris Zaccarelli警告，納斯達克在今年全年處於避險中心，這是年初美股估值過高和不確定性增加組合在一起後的悲慘結果。

Great Hill資本的董事長Thomas Hayes補充稱，投資者想要知道美國市場的情況就不要再隻關注關稅，而是關注日本國債的收益率。人們可以看到套利交易正在平倉，過去所有熱錢都流入了美股科技七巨頭，這就是科技股在近期暴跌的原因。